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天顺股份配股募资3亿补血遭否 投行东兴证券护航失利

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  • 2019-09-11
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  9月9日,证监会发布发行审核委员会2019年第125浅发审委会议对结果公告。公告显示,天顺股份(002800.SZ) 配股未取得通过。

  天顺股份受配股被否影响,9月10日股价下跌,报22.62第一,跌幅2.42%。

  发审委对天顺股份配股提出询问的重要问题吗:1、申请人披露,2018年归总净利润为580.95万元,比下滑85.91%;2019年上半年归母净利润为1,830.11万元,比增长1,763.09%。呼吁申请人代表说明:(1)2018年功绩大幅下降、2019年功绩回升的原因和合理性,行业经营环境和市场需要是否存在着重不利变化;(2)报告期内少数股东损益变动相对于净利润变动的合理,归母净利润的计算是否确切;(3)2018年因乌鲁木齐银行、天融实业合同纠纷案计提的预测负债是否充分,有关评估报告结论是否确切;(4)和同行业可比公司相比,应收账款、预付账款减值计提政策是否谨慎,坏账计提比例是否合理;报告期内应收账款的逾期情况;2018年终对应收账款、预付账款的减值计提是否充分,当期转回坏账319.38万元的原因和合理性,1年以上预付账款尚未结清的原因和对1-2年预付账款不计提减值的理由是否充分;(5)2018年收取资金占用费254.72万元的原因和合理性。呼吁保荐代表人说明核查依据、经过并发表明确对意见。

  2、报告期内,申请人涉及与乌鲁木齐银行、天融实业的合同纠纷案,涉及诉金额4002.43万元,还申请人收到新疆证监局出具的《关于天顺股份双随机现场检查的监管关注函》,关怀到申请人存在信息披露、商店治理和内控规范等问题。呼吁申请人代表说明:(1)纠纷案中,仓单项下钢材数量和实际库存数量产生差异的原因和合理性,是不是存在内控缺陷导致无法有效经营的风险;(2)关怀函关注问题的背景、原因和实际情况,继续的整顿落实情况和那个行。呼吁保荐代表人说明核查依据、经过并发表明确对意见。  

  3月22日,天顺股份发布了《2019年配股公开发行证券预案》,天顺股份本次配股拟按每10股配售不超越3股的比重为全体股东配售,商店控股股东新疆天顺投资集团有限公司(以下简称“天顺集团”)、其实控制人口王普宇应以现金形式按持股比例全额认购其可取得配售股份。

  本次配股募集资金总额预计不超越3.00亿元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投资为以下项目:1.00亿元用于偿还银行贷款;2.00亿元用于补充流动资金。

  6月20日,天顺股份发布的《关于明确公司2019年配股数量和配股相关决议有效期的公告》展示,本次配股以商店截至2018年12月31日的总股本7468.00万道为基数,依照每10股配售3股的比重为全体股东配售,但是配售数量为2240.40万道。

  本次配股的保荐机构为东兴证券。东兴证券在关于对《关于要做好新疆天顺供应链股份有限公司配股申请发审委会议准备工作的函》的恢复中表示,报告期内公司资产负债率水平呈总体上升趋势,超过同行业上市公司的中位值和平均值,还财务费用占利润总数比例较高,针对商店的经营业绩增长造成了一定压力;根据企业未来工作发展预计资金占用情况,连结合自己现金储备状况,目前号存在较大的资本缺口。综上,本次募集资金全部用于偿还银行贷款和上流动资金具有必要性及合理性。

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